Pencatatan Jasa Makloon di ACCURATE

Tuan A adalah seorang Pengusaha Konveksi Pakaian dimana memerlukan jasa makloon untuk pakaian yang di produksinya . Cara pencatatan Jasa Makloon dimana jika user yang menerima jasa dan melakukan pembayaran adalalah

• Buat gudang baru yaitu dari menu List | Inventories | Warehouse | New |  dengan nama Gudang Makloon
•  Kemudian transfer item A misalkan dari gudang Depan ke gudang Makloon yaitu dari menu List | Inventories | Item Transfer dari gudang A ke gudang Makloon
• Kemudian membayar jasa makloon bisa dari Sales Invoice (Activities | Sales | Sales Invoice) dengan memilih item non inventory part (biaya Makloon)
•  Lalu jika sudah di terima kembali maka lakukan transfer kembali yaitu  dari gudang Makloon ke gudang Depan yaitu dari menu List | Inventories | Item Transfer

•  Jika kondisinya di tambahkan ke dalam Cost/HPP barang untuk biaya nya maka bisa menggunakan Job costing seperti di link ini :http://deluxeaccounting.com/download/accurate4tutorial/Job%20Costing.pdf

• Job costing di lakukan 2 kali yaitu dengan cara :* Job Costing Item A + Biaya Makloon
  * Finishing ke Item Perantara (dibuatkan dari menu List | Item | New | tipenya inventory part)
  * Baru Job costing kembali dari Item Perantara
  * Selanjutnya di finishing kembali ke Item A
• Tujuannya di lakukan finishing ke Item Perantara dan baru di job costing item perantara kemudian difinishing ke Item A dikarenakan job costing dan finishing tidak bisa langsung ke item yang sama .

(Available for V4 & V5)

Retur Item Service agar Memotong di Outstanding Invoice

Karena Item Service tidak bisa diinputkan di form Sales Return, maka dari itu untuk membuat retur agar memotong Sales Invoice langkah yang harus dilakukan:

1. Buat item Non Inventory Part dari List | Item, klik New.
2. Pilih Item Type nya Non Inventory Part. Isikan di kolom Description dengan nama Item Service-nya, kemudian di tab GL Accountseting akun Sales ke Pendapatan Jasa dan Sales Return ke akun mana kita mau jika ada terjadi retur atas Service tsb.
3. Lalu lakukan retur, dari menu Activities| Sales | Sales Return, pilih customer yang mau diretur.
4. Di field Invoice No pilih nomor invoice yang mau diretur.
5. Kemudian di kolom Item No, pilih nama barang dengan tipe non inventory part yang sudah dibuat tadi.

Setelah di save, maka kita bisa cek dari report Outstanding Invoice kalau invoice tsb sudah hilang atau dipotong sebesar nilai retur.

NB : Pastikan pada menu Setup | Preference | Sales | Option Can Enter Any Item in Sales Return telah diaktifkan.

(Available for V4 & V5)

Ekspor Impor Laporan Tersimpan di RENE

Ekspor Laporan Tersimpan

Langkah-langkah Ekspor Laporan Tersimpan adalah:

• Klik menu Laporan | Daftar Laporan | Laporan Tersimpan;
• Klik laporan yang ingin di ekspor;
• Simpan Laporan Tersimpan (.ars) ditempat yang diinginkan.

Impor Laporan Tersimpan

Langkah-langkah Impor Laporan Tersimpan adalah:

• Klik menu Laporan | Daftar Laporan | Laporan Tersimpan;
• Klik tombol Impor dari File;
  
• Klik .ars yang ingin diimport dan klik Open.
  

(Available For RENE 2)

Perhitungan PPN untuk transaksi Rupiah jika Default Currency Database adalah USD

Jika default currency dari database kita adalah mata uang USD atau mata uang asing lainnya, sedangkan kita akan melakukan transaksi ke customer IDR, maka perhitungan PPN-nya tidak sama dengan perhitungan PPN dengan default currency IDR.

Jika perhitungan PPN untuk database IDR, kita cukup mengalikan DPP dengan 10% sehingga dapatlah PPN-nya. Namun untuk database USD, maka akan terlibat juga perhitungan fiscal rate, karena transaksi IDR ini dibaca sebagai mata uang asing.

Rumusnya adalah:

DPP*= Subtotal / Fiscal Rate x 10%
PPN = DPP x Fiscal Rate

*) Berlakunya pembulatan desimal dari setting-an pajak yang ada di menu Setup | Preference | Taxation. 

Sebagai contoh adalah transaksi berikut:

Perhitungannya:

DPP = 1.165.001,25 / 11.000 x 10% = 10,59092045…
Asumsi settingan Setup | Preference | Taxation adalah Rounded Lower dengan nilai 2 maka,  10,59092045…= 10
PPN = 10 x 11.000 = 110.000

Untuk setting template-nya, perlu dibuatkan template khusus untuk mengakomodir transaksi ini. Silahkan masuk ke Designer, kemudian ganti [Tax 1 Amount] pada field PPN nya dengan rumus [[Tax 1 Amount Base]*[Fiscal Rate]]

(Available for V4 & V5)

Melihat Jurnal Hasil Disposal Fixed Asset

Seperti yang kita ketahui, dalam modul Fixed Asset, kita tidak bisa melihat show jurnal dari transaksi aktiva yang telah kita lakukan.

Seandainya kita mau melihat jurnal yang terbentuk pada saat ada disposal aktiva, maka langkah yang harus dilakukan adalah sbb:

1. Masuk ke menu Report | Index to Report | General Ledger | All Journals.
2. Di tab Parameter, silahkan tanggalnya disesuaikan.
3. Pada tab Selected Columns & Filters, di select kolom Source Type lalu pilih FA Disposed.

(Available for V4 & V5)